崗位職責： 1.負責公司日常現(xiàn)金的收支，確保現(xiàn)金賬目準確。 2.負責公司銀行賬戶的日常管理，包括轉(zhuǎn)賬、繳納稅款、支付款項等。定期與銀行對賬，確保賬面記錄與銀行憑證一致。 3.對每日的現(xiàn)金收支進行憑證編制，錄入財務(wù)系統(tǒng)，確保信息的準確性和及時性。保存好各類財務(wù)憑證，按照規(guī)定進行整理和歸檔。 4.協(xié)助編制現(xiàn)金流量表和財務(wù)報表，提供相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)支持。 5.管理公司的財務(wù)賬戶，控制資金的流動，確保資金使用的合規(guī)性和安全性。 6.處理員工的各類費用報銷，審核相關(guān)憑證，確保合規(guī)性。 7.協(xié)助進行稅務(wù)申報和管理，確保稅款按照規(guī)定時間繳納。 8.在內(nèi)部或外部審計過程中，提供所需的財務(wù)記錄和支持，確保審計工作的順利進行。 任職要求： 1.大專及以上學歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2.具備2-5年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。對財務(wù)制度、會計法規(guī)有一定了解。 3.熟悉現(xiàn)金管理、財務(wù)收支的相關(guān)流程和會計基礎(chǔ)知識。對財務(wù)軟件和辦公軟件（如Excel、Word）有較強的操作能力。 4.具備較強的責任心和細致的工作態(tài)度，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。 5.具備良好的溝通能力，能夠與其他部門保持良好的協(xié)作關(guān)系。 6.具備一定的風險防范意識，能夠妥善處理現(xiàn)金和財務(wù)安全問題。 7.具有良好的職業(yè)道德和誠信意識，能夠保守財務(wù)和商業(yè)機密。